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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 962.1M | 1.44B | 1.36B | 721.4M | 976.8M | 1.56B | 1.49B | 1.69B |
| 投資活動による現金 | -331.7M | -236M | -161.8M | -290.7M | -692.9M | -249.7M | -451.3M | -271.3M |
| 財務活動による現金 | N/A | -471M | -554M | 432.9M | -1.06B | -648.2M | -731.5M | -819.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.24B | 1.91B | 2.78B | 4.29B | 2.8B | 3.57B | 4.42B | 4.75B |
| 投資活動による現金 | -1.3B | -574M | -915.8M | -972.9M | -666.8M | -1.4B | -673.3M | -1.68B |
| 財務活動による現金 | -1.08B | -262.2M | -1.56B | -2.48B | -3.01B | -3.1B | -1.65B | -2.01B |
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