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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -150M | 389M | 191M | 349M | 83M | -200M | 396M | 278M |
| 投資活動による現金 | -408M | 482M | -256M | 693M | -776M | -16M | -995M | -224M |
| 財務活動による現金 | 448M | -291M | -434M | -936M | 565M | 387M | 508M | -6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 234M | 830M | 172M | 725M | 2.29B | 1.3B | 1.27B | 628M |
| 投資活動による現金 | 480M | -2.39B | -4.97B | -4.6B | 8.33B | -2.61B | -1.06B | -1.09B |
| 財務活動による現金 | -761M | 1.42B | 5.18B | 4.02B | -10.87B | 1.49B | -404M | 524M |
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