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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 367M | 755M | 677M | 755M | -307M | 896M | 583M | 969M |
| 投資活動による現金 | 652M | 49M | 1.26B | 1.34B | 67M | 265M | -224M | 783M |
| 財務活動による現金 | -1.12B | -1.01B | -992M | -1.25B | -716M | -874M | -823M | -561M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.66B | 3.11B | 2.42B | 2.66B | 2.25B | 2.43B | 2.41B | 1.96B |
| 投資活動による現金 | 2.89B | 2.79B | 3.79B | 3.66B | 2.46B | 240M | 2.21B | 1.42B |
| 財務活動による現金 | -5.4B | -7.09B | -5.69B | -6.53B | -3.79B | -2.45B | -3.81B | -3.66B |
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