| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.46B | 3.57B | 4.77B | 1.39B | 2.28B | 4.68B | 1.6B | 2.19B |
| 投資活動による現金 | -217M | -210M | -402M | -447M | -389M | -414M | -693M | -716M |
| 財務活動による現金 | -2.65B | -3.65B | -1.41B | -4.11B | -2.67B | -2.85B | -1.23B | 1.44B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.3B | 9.15B | 10.5B | 9.26B | 9.72B | 8.47B | 11.49B | 9.96B |
| 投資活動による現金 | 14.34B | 5.71B | -5.4B | 733M | -6.04B | -26.2B | -1.05B | -1.94B |
| 財務活動による現金 | -22.49B | -15.77B | -4.87B | -8.27B | -4.04B | 21.05B | -9.42B | -10.86B |
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