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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.7M | -180.57M | -195.33M | -199.24M | -80.68M | -109.57M | -56.42M | -197.28M |
| 投資活動による現金 | 3.04M | 38.23M | -3.24M | -1.6M | -13M | 4.46M | -14.35M | -42.74M |
| 財務活動による現金 | -5.73M | 707k | 473.93M | 60.33M | 302.04M | -894k | -2.18M | 549.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -136.64M | -253.59M | -399.71M | -497.93M | -419.49M | -527.72M | -520.73M | -445.91M |
| 投資活動による現金 | -21.04M | -217.25M | -52.99M | -200.83M | 453.15M | 54.03M | 60.78M | -24.49M |
| 財務活動による現金 | 501.55M | 398.79M | 447.19M | 736.45M | -13.13M | 451.54M | 748.46M | 359.29M |
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