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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 114.58M | -35.87M | 136.61M | 98.35M | 122.98M | -47.3M | 198.42M | 190.36M |
| 投資活動による現金 | 204k | 121.54M | -34.2M | 93.28M | -76.69M | 56.38M | -170.07M | -21.4M |
| 財務活動による現金 | -139.82M | -92.09M | -68.37M | -171.28M | -44.98M | -22.64M | -18.43M | -83.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.57M | -12.34M | 69.71M | 168.31M | 225.03M | 295.68M | 372.45M |
| 投資活動による現金 | -25.78M | -21.58M | -403.2M | -359.59M | -15.51M | 113.78M | -97.1M |
| 財務活動による現金 | 180.36M | -63.05M | 503.4M | -48.87M | -216.01M | -401.55M | -257.33M |
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