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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19M | -27M | 159M | 78M | 173M | 297M | 686M | -79M |
| 投資活動による現金 | -62M | -95M | -78M | -17M | -22M | 3M | -5M | -17M |
| 財務活動による現金 | -587M | -755M | -822M | -505M | -725M | -819M | -1.2B | 261M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.1B | 34M | 1.14B | 1.33B | 548M | 629M | 159M | 686M |
| 投資活動による現金 | -397M | -31M | -29M | 2.15B | -246M | -85M | -78M | -5M |
| 財務活動による現金 | 327M | -985M | -1.3B | -1.83B | -416M | -1.31B | -822M | -1.2B |
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