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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 230M | 267M | 442M | 7M | 110M | 198M | 350M | 47M |
| 投資活動による現金 | -29M | -34M | -50M | -17M | -33M | -46M | -80M | -57M |
| 財務活動による現金 | -315M | -414M | -196M | -343M | -386M | -444M | -500M | 203M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 973M | 987M | 442M | 452M | 374M | 568M | 442M | 350M |
| 投資活動による現金 | -353M | -394M | -725M | -66M | -65M | -93M | -50M | -80M |
| 財務活動による現金 | -586M | -559M | 280M | -289M | 502M | -1.29B | -196M | -500M |
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