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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.74M | 232.76M | 378.9M | -177.64M | -7.45M | 354.94M | 399.77M | -18.91M |
| 投資活動による現金 | -6.35M | -65.4M | -7.95M | 244.56M | -22.3M | -208.77M | -111.6M | 93.14M |
| 財務活動による現金 | -104.59M | -98.87M | -133.47M | -161.68M | -112.55M | -113.57M | -180.31M | -113.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 170.56M | 335.77M | 534.38M | 349.57M | 571.96M | 561.95M | 773.1M | 569.61M |
| 投資活動による現金 | -26.31M | -81.04M | -16.34M | -148.58M | -33.84M | -41.34M | -290.67M | -98.12M |
| 財務活動による現金 | -139.6M | -264.02M | -448.49M | -228.6M | -503.96M | -460.08M | -158.53M | -568.12M |
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