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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -239.5M | -132M | -195.1M | -142.1M | -242.5M | 5.7M | -70.7M | -83.8M |
| 投資活動による現金 | -368.8M | -193M | -230.2M | 168.7M | -13.6M | 136.9M | 787.6M | -211.6M |
| 財務活動による現金 | 511.9M | 4.8M | 313.7M | 89.4M | -7.8M | -39M | -259.5M | -38.3M |
| 年末 2025年6月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.5M | 202.3M | -29M | -125.5M | -154.2M | -142.6M | -725.6M | -711.7M |
| 投資活動による現金 | -423.9M | -227.1M | -486.9M | -448.6M | -391M | -1.15B | -1.94B | -268.1M |
| 財務活動による現金 | 236.5M | 406.5M | 464.3M | 504.1M | 615.9M | 2.6B | 1.96B | 400.1M |
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