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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.9M | -38.5M | 120.3M | 114.4M | 28.2M | 116.1M | 34.2M | -46.4M |
| 投資活動による現金 | 180.7M | -64.9M | -34.4M | -5.8M | 1M | N/A | -165.2M | -11.6M |
| 財務活動による現金 | -50.4M | -47.9M | -68M | -32.4M | -98.7M | -32.6M | -151.4M | 15.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -182.5M | 228.8M | 604.1M | 173.2M | 138.5M | 271.3M | 259.9M | 292.9M |
| 投資活動による現金 | 286M | -50.5M | 72.8M | -58.3M | -724.9M | -101.1M | 64.5M | -170M |
| 財務活動による現金 | -257.1M | -204.9M | -213M | -113.6M | 237.3M | -152.4M | -230.6M | -315.1M |
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