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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -304.53M | -410.62M | 11.04M | -255.4M | 62.2M | 423.9M | 493.2M | 746.3M |
| 投資活動による現金 | -30.96M | -57.21M | -283.58M | -12.6M | -43.7M | -61.2M | -89.6M | -16.5M |
| 財務活動による現金 | 340.49M | 477.25M | 584.04M | 88.6M | -20.4M | -253.4M | -403.9M | -254.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 300.24M | 149.12M | 296.72M | 224.37M | 543.93M | 67.14M | 11.04M | 493.2M |
| 投資活動による現金 | -70.49M | -5.3M | -34.14M | -60.8M | -3.74B | 2.54M | -283.58M | -89.6M |
| 財務活動による現金 | -276.26M | -141.2M | -275.09M | -109.77M | 3.48B | -310.78M | 584.04M | -403.9M |
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