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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -273k | 8.76M | 20.52M | 33.03M | 8.44M | 18.21M | 27.11M | 45.89M |
| 投資活動による現金 | -4.29M | -8.44M | -15.15M | -20.84M | -3.5M | -6.86M | -10.8M | -15.1M |
| 財務活動による現金 | -681k | -719k | -1.86M | -3.63M | -845k | -1.29M | -9.16M | -35.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.42M | 22.73M | 35.38M | 30.93M | 35.31M | 33.54M | 33.03M | 45.89M |
| 投資活動による現金 | -16.85M | -6.42M | -14.39M | -51.06M | -21.81M | -64.05M | -20.84M | -15.1M |
| 財務活動による現金 | 2.85M | -3.01M | -3.51M | 16.48M | -5.03M | 18.82M | -3.63M | -35.94M |
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