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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -225k | 2.96M | -330k | -7.61M | -211k | -4.66M | -295k | -5.13M |
| 投資活動による現金 | -10.36M | 8.22M | 812k | 22.65M | 15.53M | -5.66M | -4.43M | 7.46M |
| 財務活動による現金 | 510k | 56k | -847k | -9.4M | -9.98M | -3.56M | -154k | -1.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.62M | -19.61M | -21.61M | -22.1M | -6.36M | 1.02M | -12.72M |
| 投資活動による現金 | 10.57M | 28.31M | -84.16M | -11.73M | 1.35M | 17.78M | 28.03M |
| 財務活動による現金 | 132k | 406k | 135.43M | 822k | 1.5M | -155k | -23.09M |
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