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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -22.1M | -8.67M | -8.31M | -2.22M | -6.36M | -1.39M | -1.62M | 1.35M |
| 投資活動による現金 | -11.73M | 3.28M | 8.88M | -7.68M | 1.35M | 19.11M | 8.75M | 16.97M |
| 財務活動による現金 | 822k | 928k | 986k | 1.27M | 1.5M | 126k | 636k | 692k |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.62M | -19.61M | -21.61M | -22.1M | -6.36M |
| 投資活動による現金 | 10.57M | 28.31M | -84.16M | -11.73M | 1.35M |
| 財務活動による現金 | 132k | 406k | 135.43M | 822k | 1.5M |
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