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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 255.22M | 74.8M | 211.21M | 329.02M | 181.32M | 120.78M | 218.22M | 340.97M |
| 投資活動による現金 | -61.97M | 2.71M | 7.57M | -3.5M | -3.73M | 380k | -14.57M | -24.46M |
| 財務活動による現金 | -364.08M | -32.61M | -64.28M | -109.82M | -122.06M | -63.6M | -97.32M | -128.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.64M | 131.59M | 181.83M | 124.07M | 267.55M | 255.22M | 181.32M | 209.98M |
| 投資活動による現金 | -542k | -40.5M | 43.46M | -23.1M | 7.34M | -61.97M | -3.73M | -14.6M |
| 財務活動による現金 | 56.07M | -183.27M | 55.5M | -313.23M | -288.69M | -364.08M | -122.06M | -175.65M |
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