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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.83M | -301.6M | 918.06M | -171.06M | -145.46M | -227.01M | 1.01B | 33.31M |
| 投資活動による現金 | -11.06M | -9.77M | 1.47B | -17.98M | -49.01M | -41.05M | 547.73M | -50.57M |
| 財務活動による現金 | -37.44M | 163.42M | -1.49B | -786.35M | 338.96M | 62.88M | -527.69M | -611.93M |
| 年末 2026年3月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.66B | 874.53M | 1.31B | 864.29M | -655.8M | 1.01B | 465.24M | 671.27M |
| 投資活動による現金 | -220.63M | -302.05M | -2.9B | 903.74M | -188.05M | -172.26M | 1.43B | 407.1M |
| 財務活動による現金 | -1.59B | 309.73M | 1.05B | -1.27B | 463.91M | -959.62M | -2.15B | -737.78M |
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