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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.64M | 99.77M | 93.5M | -38.49M | 78.14M | 135.18M | 187.97M | -57.23M |
| 投資活動による現金 | -5.59M | 186.22M | 175.96M | -9.08M | -11.54M | -15.71M | -22.65M | -24.71M |
| 財務活動による現金 | -16.98M | -165.25M | -193.24M | -7.92M | -113.61M | -155.73M | -211.02M | 46.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.62M | 35.41M | 40.06M | 27.56M | 64.08M | 61.34M | 93.5M | 187.97M |
| 投資活動による現金 | -52k | -2.34M | -46.85M | -55.83M | -138.03M | -12.64M | 175.96M | -22.65M |
| 財務活動による現金 | -28.06M | -7.13M | -3.29M | -1.9M | 105.77M | -75.59M | -193.24M | -211.02M |
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