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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.5M | 193M | 124.6M | 155.9M | 120M | 198.1M | 72.2M | 75M |
| 投資活動による現金 | -110.1M | -81.8M | -109.1M | -82.4M | -57.4M | 38.9M | -104.7M | -95.7M |
| 財務活動による現金 | -200k | -129.3M | -27.2M | -300k | -100k | -77.7M | -25.5M | -1.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.2M | -276.9M | -251.7M | -66.2M | 127M | 267.5M | 355.4M | 546.2M |
| 投資活動による現金 | -304.7M | 1.05B | -42M | -3.7M | -16.7M | -665.8M | -452.3M | -205.6M |
| 財務活動による現金 | 188.2M | -952.3M | 522.2M | 388.7M | -6.4M | 285.5M | -158.3M | -103.6M |
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