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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.8M | 29.1M | 71M | 82.7M | 97.7M | 15.3M | 62.4M | 78.7M |
| 投資活動による現金 | -115M | -15.4M | -45.3M | -82.5M | -122.1M | -22.2M | -57.6M | -93.4M |
| 財務活動による現金 | 7.7M | -13.7M | -27.1M | 1.2M | 26.9M | 4.7M | -7M | 11.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.3M | 86.2M | 78.5M | 104.9M | 75.7M | 107.8M | 97.7M | 107M |
| 投資活動による現金 | -98.1M | -119.3M | -102.4M | -105.8M | -122.6M | -115M | -122.1M | -141M |
| 財務活動による現金 | 26.9M | 36.2M | 22.8M | -1.7M | 47.7M | 7.7M | 26.9M | 31.5M |
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