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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 339.1M | 390M | 485.8M | 353.6M | 348M | -371.8M | 357.9M | 340.8M |
| 投資活動による現金 | -291.1M | -119.7M | 48.7M | -12.1M | 972.8M | -189.3M | -222.5M | 82.7M |
| 財務活動による現金 | -194.4M | -239.6M | -535.1M | -266.6M | -363.7M | -305.8M | -305.1M | -389.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.54B | 1.61B | 469.3M | 1.39B | 1.42B | 1.2B | 1.51B | 687.7M |
| 投資活動による現金 | -930.1M | -1.39B | -267.7M | -1.34B | -955.9M | -725.9M | -344.4M | 548.9M |
| 財務活動による現金 | -589.8M | -223M | -88.7M | -168.9M | -418.6M | -450.1M | -1.15B | -1.24B |
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