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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 3 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 102.26M | 58.12M | 70.18M | 68.18M | 100.39M | 14.85M | 73.62M | 50.88M |
| 投資活動による現金 | -37.94M | -37.46M | -29.77M | -31.24M | -56.59M | -52.1M | -39.45M | -30.5M |
| 財務活動による現金 | -14.23M | -15.55M | -13.34M | -19.45M | -52.81M | -42.06M | -7.31M | -8.55M |
| 年末 2025年8月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 230.07M | 282.14M | 286.68M | 212.3M | 122.65M | 215.76M | 295.27M | 296.87M |
| 投資活動による現金 | -153.9M | -124.33M | -157.62M | -141.47M | -186.51M | -487.65M | -162.24M | -155.05M |
| 財務活動による現金 | -152.95M | -41.49M | -41.1M | -34.26M | -69.44M | -25.84M | -50.36M | -101.15M |
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