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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.38M | 122.36M | 112.19M | 13.03M | 133.1M | 155.4M | 121.44M | 71.29M |
| 投資活動による現金 | -9.13M | -19.65M | -6.44M | -5.72M | -8.45M | -4.11M | -5.75M | -4.83M |
| 財務活動による現金 | 11.3M | 20M | 19.39M | 12.25M | 9.78M | 54.08M | 33.98M | 11.64M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -81.06M | -67.94M | 19.91M | -111.45M | -59.43M | 234.7M | 315.55M | 422.96M |
| 投資活動による現金 | -40.04M | -219.54M | -575.19M | -1.84B | 723.23M | 44.04M | -42.41M | -24.02M |
| 財務活動による現金 | 148.25M | 161.47M | 1.7B | 1.72B | -226.63M | -174.02M | -338.31M | 110.09M |
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