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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 189.99M | 244.39M | 216.22M | -115.47M | 107.78M | 288.23M | 389.42M | -174.04M |
| 投資活動による現金 | -66.56M | -108.12M | -168.88M | -39.19M | -82.36M | -112.92M | -166.09M | -37.61M |
| 財務活動による現金 | -247.84M | -271.44M | -176.06M | 146.25M | -33.52M | -182.99M | -233.7M | 212.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.29M | 101.87M | 138.12M | 156.35M | 187.29M | 258.06M | 216.22M | 389.42M |
| 投資活動による現金 | -10.2M | -86.79M | -33.73M | -67.24M | -170.66M | -158.04M | -168.88M | -166.09M |
| 財務活動による現金 | -62.42M | -3.23M | -29.2M | -45.97M | -43.77M | -80.67M | -176.06M | -233.7M |
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