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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.6M | 72.05M | -7.48M | -5.14M | 39.61M | 94.61M | 21.4M | 8.78M |
| 投資活動による現金 | -52.96M | -68.59M | 5.5M | 6.43M | 233k | -14.2M | -20M | -25.92M |
| 財務活動による現金 | -26.32M | -56.4M | -13.9M | -29.1M | -46.39M | -58.18M | -12.51M | -12.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.24M | 42.97M | 100.93M | 100.22M | 74.71M | 85.3M | 72.05M | 94.61M |
| 投資活動による現金 | -51.88M | -9.34M | -44.51M | -15.01M | 9.5M | -91.9M | -68.59M | -14.2M |
| 財務活動による現金 | -51.39M | -56.88M | -42.35M | -57.19M | -55.85M | -54.15M | -56.4M | -58.18M |
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