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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.62M | 61.33M | 68.79M | 3.6M | -8.54M | 62.22M | 73.33M | 11.49M |
| 投資活動による現金 | -5.92M | -6.26M | -3.67M | -3.67M | 9.34M | -97.51M | -18.7M | -12.4M |
| 財務活動による現金 | -139k | -8.64M | -17.87M | -19.25M | -184k | -6.54M | -6.57M | -13.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 100.93M | 100.22M | 74.71M | 85.3M | 72.05M | 94.61M | 138.89M | 130.61M |
| 投資活動による現金 | -44.51M | -15.01M | 9.5M | -91.9M | -68.59M | -14.2M | -35.84M | -110.55M |
| 財務活動による現金 | -42.35M | -57.19M | -55.85M | -54.15M | -56.4M | -58.18M | -39.15M | -32.55M |
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