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| Quarter End | 9 2020 | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 224.57M | 282.32M | -28.97M | 60.91M | 118.6M | 215.3M | 58.83M | 58.83M |
| 投資活動による現金 | -388.63M | -476.02M | -115.29M | -74.85M | -115.31M | -102.83M | -96.19M | -75.84M |
| 財務活動による現金 | 201.59M | 234.36M | 105.36M | 18.97M | -44.51M | -157.24M | 16.9M | 16.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 353.81M | 234.75M | 280.64M | 319.91M | 282.32M | 215.3M | 177.31M | 150.97M |
| 投資活動による現金 | -279.76M | -540.14M | -176.02M | -189.22M | -476.02M | -102.83M | -35.17M | -22.06M |
| 財務活動による現金 | -105.15M | 299.94M | -121.34M | -58.02M | 234.36M | -157.24M | -135.4M | -159.89M |
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