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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.17M | 193.27M | 167.32M | 370.21M | 493.72M | 626.07M | 129.66M | 276.03M |
| 投資活動による現金 | 55.14M | 51.22M | -442k | -800k | -2.08M | 17.26M | 22.86M | 12.52M |
| 財務活動による現金 | -75.36M | -113.05M | -177.65M | -377.22M | -451.02M | -464.75M | -148.03M | -226.98M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 206.67M | 79.64M | -7.26M | 117.66M | 347.94M | -107.31M | 193.27M | 626.07M |
| 投資活動による現金 | 21.82M | 78.78M | -4.49M | 8.38M | 74.52M | 38.14M | 51.22M | 17.26M |
| 財務活動による現金 | -290.85M | -181.14M | -3.45M | -89.76M | -416.1M | 21.95M | -113.05M | -464.75M |
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