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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -50.01M | -53.39M | -46.37M | -57.94M | -17.76M | -23.62M | -22.07M | -10.99M |
| 投資活動による現金 | -4.04M | -8.88M | -13.84M | 243.36M | -2.36M | -4.74M | -7.02M | -10.02M |
| 財務活動による現金 | 41.97M | 64.79M | 63.29M | -191.97M | -6.24M | 483k | -7.4M | -1.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.56M | -13.73M | 41.86M | 58.84M | 52.76M | -35.45M | -57.94M | -10.99M |
| 投資活動による現金 | -70.84M | -34M | -25.03M | -28.1M | -18.3M | -14.08M | 243.36M | -10.02M |
| 財務活動による現金 | -6.01M | 25.59M | -23.04M | -36.81M | -23.46M | 91.85M | -191.97M | -1.9M |
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