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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.5M | 41.46M | 61.13M | 46.9M | 17.86M | 39.99M | 31.01M | 6.72M |
| 投資活動による現金 | -17.61M | -23.68M | -25.8M | -18.19M | -30.44M | -19.36M | -19.57M | -17.86M |
| 財務活動による現金 | -23.64M | -23.07M | -21.15M | -7.44M | -7.49M | -35.64M | -34.96M | 851k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.03M | 25.66M | 71.71M | 117.25M | 141.92M | 138.83M | 170.53M | 135.76M |
| 投資活動による現金 | -18.73M | -59.14M | -18.11M | -50.76M | -72.58M | -76.02M | -77.29M | -87.55M |
| 財務活動による現金 | 17.03M | 48.33M | -33.54M | -43.79M | -44.8M | -42.77M | -84.55M | -85.53M |
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