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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -12.15M | -6.92M | -146k | 480k | 1.54M | 2.71M | 2.57M | -140k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -17.7M | 7.96M | 10.63M | 9.67M | 4.14M | 10.44M |
| 財務活動による現金 | 19.56M | 19.05M | N/A | N/A | -10.15M | -10.15M | -10.15M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.87M | 21.7M | -376k | -35.66M | -146k | 2.57M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.7M | 4.14M |
| 財務活動による現金 | 7.41M | -11.39M | -3M | 33.82M | N/A | -10.15M |
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