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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.72M | 123.74M | 189.29M | 13.16M | 114.34M | 219.94M | 350.02M | 8.92M |
| 投資活動による現金 | -72.4M | -113.85M | -167.74M | -45.62M | -82.19M | -119.84M | -156.35M | -35.51M |
| 財務活動による現金 | 1.48M | 2.12M | 6.5M | 3.35M | 7.56M | 12.63M | 10.85M | 1.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.8M | -34.44M | -4.86M | 29.87M | -53.51M | 193.99M | 189.29M | 350.02M |
| 投資活動による現金 | 26.15M | -448.38M | -257.5M | 25.01M | -590.98M | -72.98M | -167.74M | -156.35M |
| 財務活動による現金 | 20.6M | 475.43M | 645.61M | 35.09M | 859.14M | 40.95M | 6.5M | 10.85M |
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