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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 869.2M | 521.2M | 494.5M | -90.7M | 718.3M | 616.1M | 540.7M | 2.5M |
| 投資活動による現金 | -168.9M | -148.9M | -117.7M | -341.3M | -158.4M | -135.4M | -187M | -230.1M |
| 財務活動による現金 | 501.8M | -1.03B | -393.6M | -131.2M | -375M | -140.4M | -410.2M | -282.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.33B | 1.9B | 1.7B | 1.57B | 1.5B | 2.08B | 1.91B | 1.78B |
| 投資活動による現金 | -669.1M | -433.3M | -413.6M | -509.9M | -625.1M | -841.7M | -648M | -822.1M |
| 財務活動による現金 | -1.01B | -2.01B | -1.07B | -1.17B | -889.5M | -981.4M | -1.14B | -1.06B |
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