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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 272.1M | 217.71M | 113.24M | 63.91M | 127.95M | 134.59M | 164.78M | 163.16M |
| 投資活動による現金 | 56.03M | 105.15M | 118.68M | -55.64M | 8.39M | 45.8M | 273.7M | 131.8M |
| 財務活動による現金 | -472.99M | -346.5M | -100.34M | 79.09M | -85.21M | -48.25M | -289.73M | -62.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.79M | 209.51M | 419.38M | 73.3M | 769.33M | 865.49M | 825.18M | 491.23M |
| 投資活動による現金 | -52.74M | -206.97M | -174.48M | -52.28M | 571.96M | 43.61M | 307.99M | 272.25M |
| 財務活動による現金 | 402.14M | -393.89M | -259.7M | 21.88M | -1.19B | -930.42M | -1.16B | -344.1M |
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