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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.89M | -9.43M | -14.71M | 8.54M | -21.28M | 11.39M | 8.22M | -8.32M |
| 投資活動による現金 | -3.21M | -2.31M | -2.67M | -3.59M | -1.08M | -1M | -927k | -1.35M |
| 財務活動による現金 | -7.33M | -2.76M | -1.5M | -2.82M | 4.5M | -7.76M | -1.48M | -2.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -44.85M | -29.68M | -33.67M | -101.27M | -106.03M | -207.38M | -36.65M | 6.86M |
| 投資活動による現金 | -64.38M | -46.36M | -12.04M | -185.23M | -544.37M | 135.73M | -3.52M | -6.6M |
| 財務活動による現金 | 126.36M | 67.2M | 40.29M | 1.03B | -9.27M | 90.24M | -8.44M | -7.56M |
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