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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.05M | -2.05M | -7.98M | -7.98M | -7.79M | -7.79M | 1.98M | 1.98M |
| 投資活動による現金 | -3.17M | -3.17M | 2.23M | 2.23M | -852k | -852k | 4.25M | 4.25M |
| 財務活動による現金 | -101k | -101k | -104.5k | -104.5k | -474k | -474k | -2.87M | -2.87M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.2M | -7.19M | -9.81M | -21.27M | -6.64M | 30.64M | 26.18M | -31.54M |
| 投資活動による現金 | -3.49M | -1.28M | -10.2M | 3.42M | -971k | -4.68M | -6.31M | 2.76M |
| 財務活動による現金 | -42.72M | -857k | 34.79M | -498k | -424k | -17.19M | -3.82M | -1.16M |
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