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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.7M | -7.69M | -10.59M | -1.84M | 3.49M | -5.22M | -4.4M | -7.27M |
| 投資活動による現金 | -21.92M | -18M | -15.41M | -26.05M | -1.57M | -13.92M | -15.58M | -24.44M |
| 財務活動による現金 | 29.59M | 30.61M | 27M | 28.72M | -2.25M | 16.36M | 21.07M | 31.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.59M | -28.63M | -22.84M | 5.09M | -19.39M | -8.51M | -1.84M | -7.27M |
| 投資活動による現金 | -5.27M | -6.48M | -8.77M | -9.1M | -24.76M | -19.67M | -26.05M | -24.44M |
| 財務活動による現金 | 32.78M | 17.84M | 40.74M | 6.02M | 37.62M | 25.43M | 28.72M | 31.74M |
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