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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -149.9M | 58.1M | 107.7M | -88.9M | 62.1M | 155.6M | -26.4M | 141.9M |
| 投資活動による現金 | 19.1M | 202.1M | 203.2M | 610.9M | -45.1M | -330.9M | 189.3M | 189M |
| 財務活動による現金 | -231.6M | -169M | -231.5M | -491.4M | -19M | -6.6M | -1.8M | -222.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.39M | 141.1M | 73.3M | 1.6M | 293.3M | 581.3M | 74.7M | 102.4M |
| 投資活動による現金 | 377.56M | 786.9M | 6M | 208.6M | -1.3B | -332.2M | 343.6M | 424.2M |
| 財務活動による現金 | -226.94M | 12.6M | -19.4M | 24.3M | -23.7M | -61.5M | -625M | -518.8M |
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