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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.43M | 36.78M | 8.78M | 40.1M | 95.54M | 41.83M | -47.67M | 116.27M |
| 投資活動による現金 | -29.25M | -21.66M | -74.52M | -22.61M | -17.8M | -13.33M | -41.3M | -24.54M |
| 財務活動による現金 | -31.81M | -14.16M | 67.65M | -22.52M | -82.45M | -29.42M | 88.77M | -86.6M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 210.41M | 226.78M | 209.35M | 226.55M | 220.55M | 225.24M | 160.59M | 186.26M |
| 投資活動による現金 | -39.09M | -48.52M | -53.24M | -34.08M | -94.44M | -170.64M | -81.64M | -128.26M |
| 財務活動による現金 | -168.95M | -180.99M | -155.41M | -189.81M | -127.82M | -44.63M | -72.5M | -66.74M |
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