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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 109.25M | 162.15M | 396.21M | -208.09M | 193.44M | 291.55M | 412.89M | -367.93M |
| 投資活動による現金 | -14.88M | -81.45M | -3.93B | -88.58M | 1.73B | -61M | 611.78M | -76.11M |
| 財務活動による現金 | -115.32M | 1.71B | 2.14B | 29.59M | -1.81B | -313.48M | -896.7M | 302.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 589.9M | 425.85M | 705.62M | 298.67M | 509.05M | 882.92M | 833.85M | 689.78M |
| 投資活動による現金 | -444.13M | -479.1M | -126.33M | -165.9M | -1.74B | -619.34M | -4.11B | 2.2B |
| 財務活動による現金 | -273.65M | 77.2M | -162.87M | -513.54M | 1.29B | -351.99M | 3.67B | -2.99B |
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