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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -16.59M | 914k | -13.05M | -21.67M | 326k | -2.31M | -4.79M | 10.06M |
| 投資活動による現金 | -261k | -5.15M | -19.52M | -6.48M | -1.61M | -500k | -188k | -4.34M |
| 財務活動による現金 | -1.17M | 609k | 2.39M | 25.14M | -971k | 1.1M | 295k | -22.33M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.69M | -3.76M | -27.63M | -46.07M | -3.04M |
| 投資活動による現金 | 479k | -30.76M | 7.36M | -33.01M | -2.59M |
| 財務活動による現金 | 10.39M | 51.23M | 125.25M | 29.12M | 1.19M |
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