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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 436k | -5.85M | -12.58M | -14.62M | -552k | 3.33M | 10.43M | 8.95M |
| 投資活動による現金 | 5.47M | 7M | 52.93M | 57.8M | 12.14M | 17.53M | 16.08M | 49.13M |
| 財務活動による現金 | -7.21M | -16.46M | -30.76M | -41.36M | -10.98M | -20.36M | -10.92M | -16.99M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.03M | 15.44M | -21.51M | 8.8M | -14.62M | 8.95M |
| 投資活動による現金 | -31.15M | 15.64M | -4.5M | 71.8M | 57.8M | 49.13M |
| 財務活動による現金 | 69.25M | -25.94M | -21.66M | -78.9M | -41.36M | -16.99M |
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