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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.37M | 16.72M | 58.18M | 6.71M | 54.49M | -6.78M | 28.49M | -17.59M |
| 投資活動による現金 | 125.52M | -159.28M | 156.23M | -176.27M | 131.79M | 3.39M | -289.7M | -692.39M |
| 財務活動による現金 | -207.57M | 141.87M | -197.89M | 174.95M | -180.48M | 17.62M | 240.66M | 712.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 441.54M | 376.47M | 554.24M | 255.98M | 276.09M | 229.5M | 129.6M | 82.91M |
| 投資活動による現金 | 681.66M | 114.49M | 1.06B | 993.58M | 425.81M | 171.35M | 118.75M | -330.8M |
| 財務活動による現金 | -1.09B | -528.65M | -1.48B | -1.29B | -654.82M | -449.38M | -252.23M | 252.75M |
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