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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -55.71M | 63.24M | 193.81M | 269.36M | -56.27M | 84.63M | 247.26M | 257.47M |
| 投資活動による現金 | -28.99M | -55.34M | -73.38M | -111.51M | -25.01M | -67.04M | -109.28M | -170.24M |
| 財務活動による現金 | 81k | -269.02M | -383.23M | -414.76M | 68.68M | -50M | -154.64M | -95.76M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 463.24M | 445.07M | 413.13M | 410.57M | -190.88M | 334.91M | 269.36M | 257.47M |
| 投資活動による現金 | -127.74M | -130.16M | -152.11M | -139.13M | -90.89M | -121.7M | -111.51M | -170.24M |
| 財務活動による現金 | -292.75M | -376.88M | -293.48M | -143.01M | 266.72M | -35.14M | -414.76M | -95.76M |
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