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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -44.46M | -16.6M | -15.63M | -15.8M | -17.42M | -3.81M | -5.6M | -4.57M |
| 投資活動による現金 | -81.58M | 10.52M | -6.66M | -14.93M | -15.21M | -15.11M | -23.05M | -27.46M |
| 財務活動による現金 | -5.05M | 28.87M | 28.2M | 27.69M | 29.05M | 862k | 21.87M | 55.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1,000 | -286k | -1.4M | -53.87M | -44.46M | -17.42M |
| 投資活動による現金 | N/A | -316.25M | 714k | -63.61M | -81.58M | -15.21M |
| 財務活動による現金 | 43k | 317.58M | N/A | 275.02M | -5.05M | 29.05M |
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