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| Quarter End | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.4M | 89.4M | 11.3M | 131.2M | 251.3M | 308.7M | -59.1M | 49M |
| 投資活動による現金 | -127.5M | -134.8M | -11.2M | -9.9M | -5.2M | 6.1M | -46.6M | -15.9M |
| 財務活動による現金 | -16.6M | -62.9M | -50.3M | -57.7M | -74M | -85.9M | -40M | -54.3M |
| 年末 2024年2月23日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 170.7M | 227M | 131.2M | 360.8M | 64.8M | -102.6M | 89.4M | 308.7M |
| 投資活動による現金 | -48.4M | -47.5M | -271.6M | 4.5M | -30.6M | -65.5M | -134.8M | 6.1M |
| 財務活動による現金 | -105.9M | -97.5M | 122.3M | -81.9M | -87.8M | -120M | -62.9M | -85.9M |
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