| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.3M | 24.8M | 29.46M | 29.9M | 19.1M | 20.1M | 33.19M | 35.2M |
| 投資活動による現金 | -4.2M | 7.2M | -44.13M | -44.2M | 20.3M | 37.8M | -4.2M | -98.8M |
| 財務活動による現金 | -42.9M | -13.8M | 40.64M | -34.1M | 9.8M | -43.8M | 15.73M | -4.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.45M | 58.28M | 63.38M | 217.21M | 218.05M | 122.21M | 130.46M | 102.29M |
| 投資活動による現金 | -63.67M | -36.79M | -34.78M | 8.55M | -229.4M | -151.73M | -71.73M | 9.7M |
| 財務活動による現金 | -15.58M | 8.54M | -9.29M | -225.91M | -40.1M | 29.14M | -25.86M | -52.37M |
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