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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 218M | 32.7M | 61.3M | 83.2M | 122.2M | 35.9M | 76.2M | 101M |
| 投資活動による現金 | -229.4M | -44M | -70.7M | -85.5M | -151.7M | -30.6M | -34.8M | -27.6M |
| 財務活動による現金 | -40.1M | -15.3M | -14.3M | -23.9M | 29.1M | -9.8M | -52.7M | -66.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.48M | 50.1M | 85.45M | 58.28M | 63.38M | 217.21M | 218.05M | 122.21M |
| 投資活動による現金 | 21.27M | -39.59M | -63.67M | -36.79M | -34.78M | 8.55M | -229.4M | -151.73M |
| 財務活動による現金 | -83.88M | -47.06M | -15.58M | 8.54M | -9.29M | -225.91M | -40.1M | 29.14M |
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