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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -9.99M | -1.39M | -2.8M | -1.64M | -3.6M | -2.11M | -8.11M | -4.31M |
| 投資活動による現金 | -13.57M | -42.05M | -27.72M | -29.64M | -60.59M | -52.86M | -44.86M | -22.3M |
| 財務活動による現金 | 38.93M | 23.7M | 27.8M | 138.24M | 29.76M | 36.31M | 67.88M | 35.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -9.41M | -10.9M | -9.75M | -11.74M | -13.29M | -21.54M | -14.22M | -15.46M |
| 投資活動による現金 | -42.65M | -14.77M | -180.46M | -78.64M | -281.13M | -202.9M | -121.24M | -187.95M |
| 財務活動による現金 | 50.93M | 31.53M | 199.72M | 84.56M | 325.83M | 260.45M | 101.27M | 272.19M |
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