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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.9M | 134.6M | 92.2M | -41.2M | 23.8M | -8.3M | 112.7M | -179.2M |
| 投資活動による現金 | -23M | -75.4M | -23.9M | -8M | -13M | -9.9M | -22.7M | -281M |
| 財務活動による現金 | -16.5M | -52M | -74.5M | 54.4M | -14M | 16.4M | -93.3M | 459.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.4M | 193.1M | 277.9M | 35M | 501.2M | 365.1M | 204.9M | 87M |
| 投資活動による現金 | -200.2M | 26.4M | -25.9M | 94.4M | -160M | -262.1M | -142.7M | -53.6M |
| 財務活動による現金 | 92.9M | -183.8M | -250.2M | -137.9M | -350.1M | -88.3M | -86.8M | -36.5M |
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