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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.83M | 54.92M | 39.62M | -17.79M | 32.26M | 31.94M | ||
| 投資活動による現金 | -21.65M | -28.28M | -37.51M | -22.19M | -16.93M | -20M | ||
| 財務活動による現金 | -8.87M | -32.5M | -718k | 46.52M | -17.38M | -18.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 246.94M | 41.9M | 124.47M | 233.22M | 68.81M | 136.27M | 203.61M | 23.91M |
| 投資活動による現金 | -115.97M | 52.5M | -77.82M | 85.39M | -94.17M | -127.28M | -107.94M | -114.1M |
| 財務活動による現金 | -116.46M | -138.48M | -19.39M | -156.66M | -73.12M | -86.95M | -42.48M | 30.06M |
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