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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.52M | -36.28M | 7.45M | 68.81M | 51.39M | 83.86M | 82.14M | 136.27M |
| 投資活動による現金 | -45.17M | -43.3M | -69.73M | -94.17M | -21.35M | -54.32M | -95.62M | -127.28M |
| 財務活動による現金 | -4.41M | -21.67M | -50.98M | -73.12M | -13.59M | -25.64M | -111.77M | -86.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 232.23M | 129.77M | 246.94M | 41.9M | 124.47M | 233.22M | 68.81M | 136.27M |
| 投資活動による現金 | -86.56M | -277.43M | -115.97M | 52.5M | -77.82M | 85.39M | -94.17M | -127.28M |
| 財務活動による現金 | 79.69M | -83.62M | -116.46M | -138.48M | -19.39M | -156.66M | -73.12M | -86.95M |
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