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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 148.78M | 245.92M | 217.89M | 330.08M | 336.19M | 247.55M | 257.51M | 619.14M |
| 投資活動による現金 | -162.24M | -156.47M | -151.23M | -162.5M | -149.83M | -169.91M | -159.15M | -168.42M |
| 財務活動による現金 | -78.59M | -63.05M | -39.62M | -127.5M | -530.8M | -77.59M | -98.32M | -450.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 990.69M | 681.84M | 268.68M | 792.95M | 1.86B | 977.89M | 944.51M | 1.17B |
| 投資活動による現金 | -695.43M | 39.48M | -184.08M | -417.88M | -489.83M | -601.71M | -623.83M | -641.39M |
| 財務活動による現金 | -295.16M | -721.32M | -84.69M | -161.11M | -1.59B | -164.42M | -228.17M | -834.22M |
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